ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УАХМ-ФИНАНС" - Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска (доп. выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций
Сообщение об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "УАХМ-ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УАХМ-ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 21, литер К
1.4. ОГРН эмитента: 1170280000175
1.5. ИНН эмитента: 0277918023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37000; http://uahm.ru/investoram
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: решение об утверждении условий выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - дата и место проведения собрания (заседания), дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, кворум и результаты голосования по вопросу о принятии указанного решения: решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента 21.03.2018 г. Приказ от 21.03.2018 г. № 01-18.
2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 с индексируемой номинальной стоимостью, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00333-R-001P-02E от 21.06.2017 г.), идентификационный номер и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоены (далее - "Биржевые облигации").
2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска (дополнительного выпуска): 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей без учета индексации номинальной стоимости биржевых облигаций.
2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: открытая подписка.
2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения: Цена размещения Биржевых облигаций составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
При этом, номинальная стоимость каждой Биржевой облигации настоящего выпуска ежедневно индексируется в зависимости от показателя Х,
где X - положительное числовое значение, на которое индексируется номинальная стоимость Биржевой облигации в течение срока обращения Биржевых облигаций.
Для каждой даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций и до даты погашения Биржевых облигаций, номинальная стоимость Биржевых облигаций рассчитывается по формуле:
Ni = Nbase*(1+X*k) (Формула 1),
где:
Ni - номинальная стоимость Биржевой облигации в дату i, с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления);
Nbase - номинальная стоимость Биржевой облигации в дату начала размещения, с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления);
i - дата расчета номинальной стоимости Биржевой облигации;
k -числовое значение, рассчитываемое как количество дней, прошедших с даты начала размещения до даты i (для даты, следующей за датой начала размещения k=1 и т.д.);
Х = 0,00019178.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае если размещение длится более одного дня), покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - "НКД"), определяемый по формуле:
НКД = N * Yj* (i -t)/365*100%, (Формула 2)
где:
НКД - накопленный купонный доход, в дату i;
N - номинальная стоимость Биржевой облигации, определяется на дату расчета накопленного дохода в соответствии с Формулой 1, рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления);
i- дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -того купонного периода;
t- дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);
Yj - размер процентной ставки j -того купона, числовое значение, выраженное в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой;
j - порядковый номер купонного периода, j =1, 2,..,5.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.4 Программы биржевых облигаций.
2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.2 Программы облигаций.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2.9. Факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: Проспект ценных бумаг был предоставлен ПАО Московская Биржа одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00333-R-001P-02E от 21.06.2017).
2.10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо в отношении Биржевых облигаций.
2.11. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг был предоставлен ПАО Московская Биржа одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00333-R-001P-02E от 21.06.2017).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ш. Валеев
3.2. Дата 21.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.