Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Сусуманзолото" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 4)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сусуманзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024900950480

1.5. ИНН эмитента: 4905001978

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31419-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6323

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2018

2. Содержание сообщения

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года N 454-П

"О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

и о принятых им решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сусуманзолото"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 17

1.4. ОГРН эмитента 1024900950480

1.5. ИНН эмитента 4905001978

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31419-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6323

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационные номера выпусков и даты регистрации: 1-01-31419F от 21.10.2003г., 1-01-31419F-001D от 19.07.2006г., 1-01-31419F-002D от 08.06.2007г., 1-01-31419F-003D от 23.07.2010г.;

ISIN код - RU000A0JNRG9

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 20 августа 2018 года в 15-00 в актовом зале административного здания ОАО "Сусуманзолото" в гор. Сусумане, ул. Первомайская, дом 5а.

Кворум общего собрания участников (акционеров) - 80,8036%.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -

1. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся для Общества в совокупности крупной сделкой, и одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров, а также утверждении размера вознаграждения секретарю Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -

1 вопрос.

"За" - 4217405 голосов или 99,9974 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"Против" - 79 голосов или 0,0019 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"Воздержался" - 0 голосов или 0,0000 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"Не голосовали" - 0 голосов или 0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 30.

"За" - 32 000 голоса или 99,6605 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров.

"Против" - 79 голосов или 0,2460 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров.

"Воздержался" - 0 голосов или 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров.

"Не голосовали" - 0 голосов или 0 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня решили:

"Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности для ОАО "Сусуманзолото" крупной сделкой, и каждая их которых одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционеров ОАО "Сусуманзолото" Герасимовой Любови Петровны и Христова Владимира Кирилловича, а также членов совета директоров Банина Владимира Алексеевича и Чугунова Александра Николаевича.

Общие условия одобряемых взаимосвязанных сделок:

Стороны сделок: ОАО "Сусуманзолото" и Банк ВТБ (ПАО)

Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (ПАО)

Общий размер сделок в денежном выражении: 9 032 719 123,29 рублей

Общий размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов ОАО "Сусуманзолото" на последнюю отчетную дату: 70,61%

Стоимость активов ОАО "Сусуманзолото" на последнюю отчетную дату: 13 792 878 000,00

Одобряемые сделки заключаются в качестве обеспечения обязательств ЗАО "ЗРК "Омчак" (ИНН 4909908164) по кредитным соглашениям, заключенным между ЗАО "ЗРК "Омчак" и Банком ВТБ (ПАО).

Заинтересованность в совершении сделок выражена в следующем:

Банин Владимир Алексеевич является членом совета директоров ОАО "Сусуманзолото" и одновременно является генеральным директором и членом совета директоров ЗАО "ЗРК "Омчак" являющего стороной и выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки поручительства;

Христов Владимир Кириллович является членом совета директоров и акционером ОАО "Сусуманзолото" (65,1210%) и одновременно является членом совета директоров ЗАО "ЗРК "Омчак" являющего стороной и выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки поручительства;

Герасимова Любовь Петровна является членом совета директоров ОАО "Сусуманзолото" и одновременно является членом совета директоров ЗАО "ЗРК "Омчак" являющего стороной и выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки поручительства;

Чугунов Александр Николаевич является Генеральным директором и членом совета директоров ОАО "Сусуманзолото" и одновременно является членом совета директоров ЗАО "ЗРК "Омчак" являющего стороной и выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки поручительства.

Индивидуальные условия каждой одобряемой сделки:

1. Заключение договора поручительства между ОАО "Сусуманзолото" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств ЗАО "ЗРК "Омчак" по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2018/00009 от 29.06.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), одобряется на следующих условиях:

• Заемщик: ЗАО "ЗРК "Омчак" (ИНН 4909908164);

• Поручитель: ОАО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978);

• Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

• Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

• Сумма сделки: 735 000 000 (Семьсот тридцать пять миллионов) рублей;

• Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 2 555 дней (первоначальный срок сделки). Возможно продление первоначального срока - до 2 920 дней;

• Cрок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 180 дней;

• Процентная ставка: не более 11 процентов годовых;

Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАО "ЗРК "ОМЧАК" следующих обязательств:

- ежемесячные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа, кроме платежей по договорам займа/займов, выданного (-ых) ЗАО "ЗРК "ОМЧАК" в рамках реализации проекта строительства горно-перерабатывающего предприятия "Верхне-Алиинское" на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область)), а также Банку ВТБ (ПАО) (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка ВТБ (ПАО)), по расчетным счетам ЗАО "ЗРК "ОМЧАК" в Банке ВТБ (ПАО), определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению, составят менее 50% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам ЗАО "ЗРК "ОМЧАК", открытым в Банке ВТБ (ПАО), определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств ЗАО "ЗРК "ОМЧАК" на продукты / услуги Банка ВТБ (ПАО) следующего характера: овернайт-корпоративный; перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива; депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО); покупка векселей банка; погашение основного долга по кредитным сделкам; покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

• Неустойки:

- в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

- в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

• Комиссия за обязательство: не более 1,00 (одного) процента годовых.

Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

2. Заключение договора залога акций ЗАО "ЗРК "Омчак" в размере 75% между ОАО "Сусуманзолото" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств ЗАО "ЗРК "Омчак" по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2018/00009 от 29.06.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), одобряется на следующих условиях:

• Заемщик: ЗАО "ЗРК "Омчак" (ИНН 4909908164);

• Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

• Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

• Сумма сделки: 735 000 000 (Семьсот тридцать пять миллионов) рублей;

• Cрок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 180 дней;

• Процентная ставка: не более 11 процентов годовых;

• Неустойки:

• Комиссия за обязательство: не более 1,00 (одного) процента годовых.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.

В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:

Залогодатель: ОАО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978);

Предмет залога:

Эмитент акций Закрытое акционерное общество "Золоторудная компания "Омчак", ОГРН 1034900016150

Количество акций 33 750 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) штук, что составляет 75 % уставного капитала Эмитента акций

Номинальная стоимость одной акции 10 000 (Десять тысяч) рублей

Вид акций обыкновенные

Государственный регистрационный номер 1-01-57358-N

3. Заключение договора поручительства между ОАО "Сусуманзолото" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств ЗАО "ЗРК "Омчак" по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2018/00010 от 29.06.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), одобряется на следующих условиях (с учетом планируемых к подписанию дополнительных соглашений):

• Заемщик: ЗАО "ЗРК "Омчак" (ИНН 4909908164);

• Поручитель: ОАО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978);

• Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

• Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

• Сумма сделки: не более 1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

• Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 1095 дней;

• Cрок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 дней;

• Процентная ставка: не более 11 процентов годовых;

• Неустойки:

• Комиссия за обязательство: не более 1,00 (одного) процента годовых.

4. Заключение договора залога акций ЗАО "ЗРК "Омчак" в размере 75% между ОАО "Сусуманзолото" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств ЗАО "ЗРК "Омчак" по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2018/00010 от 29.06.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), одобряется на следующих условиях (с учетом планируемых к подписанию дополнительных соглашений):

• Заемщик: ЗАО "ЗРК "Омчак" (ИНН 4909908164);

• Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

• Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

• Сумма сделки: не более 1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

• Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 1095 дней;

• Cрок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 дней;

• Процентная ставка: не более 11 процентов годовых;

• Неустойки:

• Комиссия за обязательство: не более 1,00 (одного) процента годовых.

В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:

Залогодатель: ОАО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978);

Предмет залога:

Эмитент акций Закрытое акционерное общество "Золоторудная компания "Омчак", ОГРН 1034900016150

Номинальная стоимость одной акции 10 000 (Десять тысяч) рублей

Вид акций обыкновенные

Государственный регистрационный номер 1-01-57358-N

5. Заключение между ОАО "Сусуманзолото" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП1-ЦУ-702740/2016/00003 от 03.03.2016г. и Договору залога №ДоЗ-ЦУ-702740/2016/00003 от 31.05.2016г. одобряется на следующих условиях -

Основные условия заключаемых дополнительных соглашений:

Внесение следующих изменений в Договор поручительства №ДП1-ЦУ-702740/2016/00003 от 03.03.2016г. и Договор залога №ДоЗ-ЦУ-702740/2016/00003 от 31.05.2016г., заключенным между ОАО "Сусуманзолото" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

• Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 02.03.2024г.

(Первоначальный срок сделки). Возможно продление первоначального срока - до 01.03.2025 г.;

• Штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение следующих обязательств:

- соотношение показателя Группы компаний "Сусуманзолото" Debt/ EBITDA должен составлять не более 4,5 на каждую отчетную дату;

- показатель Debt Группы компаний "Сусуманзолото" - не более 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей;

- Размер финансовых вложений не более 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей за исключением финансовых вложений, осуществленных в компании Группы компаний "Сусуманзолото", а также средств, размещаемых компаниями Группы компаний "Сусуманзолото" в депозиты и векселя ПАО Банк ВТБ и/или ПАО Сбербанк. Превышение указанного объема допускается только при условии получения письменного согласия Банка ВТБ (ПАО).

- величина собственного капитала Группы компаний "Сусуманзолото" на каждую отчетную дату не менее 7 700 000 000,00 (Семь миллиардов семьсот миллионов) рублей;

- размер займов, учитываемых в составе статьи "Прочие внеоборотные активы" (стр. 1190 консолидированного баланса Группы компаний "Сусуманзолото") и "Дебиторская задолженность" (стр. 1230 консолидированного баланса Группы компаний "Сусуманзолото") не может превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;

- величина изменения показателя "Нераспределенная прибыль" Группы компаний "Сусуманзолото" (строка 1370 консолидированного баланса Группы компаний "Сусуманзолото") по сравнению с предыдущей отчетной датой не должна быть более 20% от размера показателя чистой прибыли (строка 2400 консолидированного отчета о финансовых результатах Группы компаний "Сусуманзолото") за отчетный квартал;

- на каждую отчетную дату объем выручки Группы компаний "Сусуманзолото" (строка 2110 консолидированного отчета о финансовых результатах Группы компаний "Сусуманзолото") за последние 12 месяцев должен составлять не менее 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов) рублей;

- величина запасов золота категории С1 ОАО "Сусуманский ГОК "Сусуманзолото", согласно справке по форме 5-ГР за каждый календарный год, начиная с 2018г., должна составлять не менее 20 тонн;

- при заключении кредитных соглашений/соглашений о выдаче гарантии/Генеральных соглашений о выдаче гарантий в других банках ЗАО "ЗРК "ОМЧАК" обязуется уведомить Банк ВТБ (ПАО) в срок не позднее 5-х рабочих дней с даты подписания соответствующих кредитного соглашения/соглашения о выдаче гарантии/Генеральных соглашений о выдаче гарантий. Данное требование не распространяется на операции внутри Группы компаний "Сусуманзолото" взаимосвязанных клиентов;

- ЗАО "ЗРК "ОМЧАК" обязуется предоставлять в Банк ВТБ (ПАО) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца сведения:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru