ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Внешэкономбанк - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Внешэкономбанк

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

http://www.veb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 сентября 2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К091

с обязательным централизованным хранением (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZZК55), размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, утвержденной наблюдательным советом государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (протокол от 12.03.2015 № 3), идентификационный номер программы облигаций: 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015 (далее - Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-102-00004-Т-001Р от 17 июля 2018 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по первому купону определяется в соответствии с условиями выпуска Облигаций, утвержденными приказом государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" от 11.07.2018 № 610. Ставка первого купона в размере 6,99 процента годовых определена первым заместителем председателя Внешэкономбанка - членом правления (распоряжение от 28.08.2018 № Р-123).

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 28 августа 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято первым заместителем председателя Внешэкономбанка - членом правления.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала первого

купонного периода является дата начала размещения Облигаций - 30.08.2018. Дата окончания первого купонного периода определена с учетом принятого первым заместителем председателя Внешэкономбанка - членом правления решения о досрочном погашении Облигаций (распоряжение от 27.08.2018 № Р-120) - 20.09.2018.

2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента:

15 333 888,00 руб. (пятнадцать миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей);

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 4,02 руб. (четыре рубля две копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации

(в безналичном порядке).

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 20 сентября 2018 года (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по первому купону).

2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

3 814 400 (три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч четыреста) штук.

2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 19 сентября 2018 г. (конец операционного дня).

2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 15 333 888,00 руб. (пятнадцать миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей).

3. Подпись

3.1. Вице-президент, руководитель Дирекции финансов

Внешэкономбанка

(на основании доверенности

от "17" мая 2016 г. № 378) Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата " 20 " сентября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru