сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мастер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Ломбард "Мастер" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ломбард "Мастер"

1.3. Место нахождения эмитента: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII

1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152

1.5. ИНН эмитента: 7720817127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П08, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций (далее - "Коммерческие облигации"), размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 364 (Трехсот шестидесяти четырех) дней с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций, дата присвоения НКО АО НРД идентификационного номера программе коммерческих облигаций - "19" сентября 2016 года, идентификационный номер, присвоенный программе коммерческих облигаций - 4-36516-R-001Р-00С (далее - "Программа").

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска Коммерческих облигаций - 4CDE-08-36516-R-001P, дата присвоения идентификационного номера выпуску Коммерческих облигаций - "03" декабря 2018 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: Размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется в соответствии с Программой Коммерческих облигаций, утвержденной решением Единоличного участника Эмитента "31" августа 2016 года (Решение от "31" августа 2016 года, № 1/08), уполномоченным органом управления Эмитента - единоличным исполнительным органом ООО "Ломбард "Мастер".

Приказом Генерального директора ООО "Ломбард "Мастер" от "06" декабря 2018 года № 27/2018 установлена величина процентной ставки на первый, второй, третий и четвертый купоны Коммерческих облигаций в размере 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет:

- 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки) на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период;

- 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки) на одну Коммерческую облигацию за второй купонный период;

- 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки) на одну Коммерческую облигацию за третий купонный период; и

- 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки) на одну Коммерческую облигацию за четвертый купонный период.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: "06" декабря 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО "Ломбард "Мастер" (Приказ № 27/2018 от "06" декабря 2018 года).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период (10.12.2018 г. - 11.03.2019 г.);

Второй купонный период (11.03.2019 г. - 10.06.2019 г.);

Третий купонный период (10.06.2019 г. - 09.09.2019 г.); и

Четвертый купонный период (09.09.2019 г. - 09.12.2019 г.).

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за первый купонный период составляет 2 181 500,00 рублей (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) по ставке 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за второй купонный период составляет 2 181 500,00 рублей (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) по ставке 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за третий купонный период составляет 2 181 500,00 рублей (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) по ставке 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за четвертый купонный период составляет 2 181 500,00 рублей (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) по ставке 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за первый купонный период 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за второй купонный период 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за третий купонный период 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за четвертый купонный период 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате доходов за первый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 11.03.2019 г.

Обязательство по выплате доходов за второй купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 10.06.2019 г.

Обязательство по выплате доходов за третий купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 09.09.2019 г.

Обязательство по выплате доходов за четвертый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 09.12.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Л. Розин

3.2. Дата 06.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru