ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Ломбард "Мастер" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ломбард "Мастер"

1.3. Место нахождения эмитента: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII

1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152

1.5. ИНН эмитента: 7720817127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 ООО "Ломбард "Мастер", размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36516-R-001P-02E от 21.05.2018г. (далее - "Биржевые облигации").

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-03-36516-R-001Р от 05.12.2018 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента - Генеральным директором ООО "Ломбард "Мастер" "18" января 2019 года (Приказ № 2/2019 от "18" января 2019 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Решением Общего собрания участников ООО "Ломбард "Мастер" № 3/2018 от "14" мая 2018г.

Содержание принятого решения:

"Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 17,00 (Семнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 4 (Четвертый) купонов включительно равен размеру процентной ставки первого купона."

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "18" января 2019 года

2.5.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 2/2019 от "18" января 2019 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: с 22.01.2019г. по 23.04.2019г.

2 купонный период: с 23.04.2019г. по 23.07.2019г.

3 купонный период: с 23.07.2019г. по 22.10.2019г.

4 купонный период: с 22.10.2019г. по 21.01.2020г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1-й купонный период: 2 119 000,00 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2-й купонный период: 2 119 000,00 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3-й купонный период: 2 119 000,00 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4-й купонный период: 2 119 000,00 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:

1-й купонный период 42,38 рублей (Сорок два) рубля 38 копеек;

2-й купонный период 42,38 рублей (Сорок два) рубля 38 копеек;

3-й купонный период 42,38 рублей (Сорок два) рубля 38 копеек;

4-й купонный период 42,38 рублей (Сорок два) рубля 38 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:

1-й купонный период 17,00% (Семнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

2-й купонный период 17,00% (Семнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

3-й купонный период 17,00% (Семнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

4-й купонный период 17,00% (Семнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 23.04.2019г.

2 купонный период: 23.07.2019г.

3 купонный период: 22.10.2019г.

4 купонный период: 21.01.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Л. Розин

3.2. Дата 18.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru