сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мастер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Ломбард "Мастер" - Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера

Сообщение о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Ломбард «Мастер»

1.3. Место нахождения эмитента: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII

1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152

1.5. ИНН эмитента: 7720817127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П09, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций (далее – «Коммерческие облигации»), размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 364 (Трехсот шестидесяти четырех) дней с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций (далее – «Программа»). Дата присвоения НКО АО НРД идентификационного номера программе коммерческих облигаций - «19» сентября 2016 года, идентификационный номер, присвоенный программе коммерческих облигаций – 4-36516-R-001Р-00С. Серия программы коммерческих облигаций – 001РС, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Коммерческие облигации Выпуска погашаются по номинальной стоимости в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций Выпуска.

Дата начала и дата окончания погашения Коммерческих облигаций Выпуска совпадают.

При погашении Коммерческих облигаций Выпуска владельцам выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. В дату погашения Коммерческих облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период в соответствии с пунктом 9.4. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.2. Программы.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4CDE-09-36516-R-001P от «11» июня 2019 года.

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

Максимальное количество Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой Коммерческой облигации, размещаемой в рамках Программы, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей облигаций:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Септем Капитал» (ОГРН 1147746436749) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется Дата начала размещения Коммерческих облигаций серии КО-П09.

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения(-ии?) эмитента и потенциального приобретателя(-еи?) Коммерческих облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором(-ами) заи?ма, заключенного(-ых) путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Коммерческую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Коммерческих облигации.

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где

j - порядковый номер купонного периода по Коммерческой облигации, j=1, 2, 3, 4;

НКД – накопленный купонный доход по одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

Cj - размер процентной ставки j-того купона по Коммерческой облигации, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода по Коммерческой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Коммерческой облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Коммерческой облигации.

НКД по Коммерческой облигации рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Коммерческих облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Коммерческих облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения выпуска Коммерческих облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы.

Об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Коммерческих облигаций:

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является дата размещения последней Коммерческой облигации.

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

2.10. Факт представления (отсутствия представления) НРД проспекта коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы коммерческих облигаций: Проспект ценных бумаг (далее – «Проспект»), которые могут быть размещены в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PС (далее и ранее – «Программа»), не предоставляется НРД одновременно с представлением Программы. Эмитент не планирует регистрацию Проспекта в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.11. В случае представления НРД проспекта коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы коммерческих облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных облигаций: Эмитент не планирует регистрацию Проспекта в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент раскрывает текст Программы на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, наименования центрального депозитария, осуществившего присвоение идентификационного номера Программе, в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Коммерческих облигаций осуществляемого в рамках данной Программы.

Текст Программы должен быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты ее раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и получить ее копию за плату, не превышающую затраты

на ее изготовление по следующему адресу:

Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»

Российская Федерация 111397, г. Москва, Проспект Зеленый, д. 22, пом. XVIII

Контактный телефон: +7 (495) 306-07-28,

Факс: +7 (495) 306-07-29.

Страница Эмитента в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета(-ов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Л. Розин

3.2. Дата 11.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru