ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ БАНК ПАО - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109147, г. Москва,

ул. Воронцовская, д.27/35

1.4. ОГРН эмитента 1027739186970

1.5. ИНН эмитента 7709129705

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;

http://www.tkbbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 19.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Облигации серии С04 неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, код ISIN RU000A0JWQ45 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

40402210В от «28» июля 2015 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Доходы выплачивались за шестой купонный период (длительность купонного периода – 182 дня).

Дата начала шестого купонного периода - 18.02.2019.

Дата окончания шестого купонного периода - 19.08.2019.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за первый купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за первый купонный период: (15%) (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за второй купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за второй купонный период: (15%) (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за второй купонный период в размере 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за третий купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за третий купонный период: (15%) (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за третий купонный период в размере 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за четвертый купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за четвертый купонный период: (15%) (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за четвертый купонный период в размере 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за пятый купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за пятый купонный период: (15%) (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за пятый купонный период в размере 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за шестой купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за шестой купонный период: (15%) (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за шестой купонный период в размере 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате:

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению - 16.08.2019.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

19.08.2019.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за шестой купонный период – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов подлежащих выплате по одной Облигации за шестой купонный период - 15% (Пятнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 74,79 руб. (Семьдесят четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну Облигацию.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме.

Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода по шестому купонному периоду по Облигациям в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Е.Л. Ивановский

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru