Другие отчётные документы "ИКС 5 ФИНАНС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1067761792053

1.5. ИНН эмитента: 7715630469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36241-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100V46 (далее – Биржевые облигации);

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-06-36241-R-001P от 18.09.2019 г.;

2.3.Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период: 26.09.2019-26.03.2020;

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента: 369 000 000,00 (Триста шестьдесят девять миллионов 00/100) руб.;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:

7,40% (Семь целых 40/100) процентов годовых или 36 (Тридцать шесть) руб. 90 (Девяносто) коп. на одну Биржевую облигацию;

2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке;

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 25.03.2020 (конец операционного дня);

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 26.03.2020;

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 369 000 000,00 (Триста шестьдесят девять миллионов 00/100) руб.;

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: доходы по ценным бумагам Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Д. Дандуров

3.2. Дата 26.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru