сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КИТ Фортис Инвестм. Менедж." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А

1.4. ОГРН эмитента: 1027809213596

1.5. ИНН эмитента: 7825489723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00069

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=272; http://www.tkbip.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.06.2020 16:04:20) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=LPNoeFbFF0WOXg6mRP74zw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00069, выдана ФКЦБ России 17.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Системные инвестиции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 15.06.2011, N 2154-94173824

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону (812) 3327332, а также сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.05.2020 313 902,54

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2020 314 151,71

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2020 3 101 357 130,91

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2020 3 103 818 883,19

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А

Краткое описание внесенных изменений: пересчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда по состоянию на 29.05.2020 в связи задержкой в предоставлении банком выписки по расчетному счету с отражением списания банковской комиссии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Кириллов

3.2. Дата 02.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru