сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СОПФ ФПФ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СОПФ ФПФ" - Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СОПФ ФПФ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746103885

1.5. ИНН эмитента: 7708330489

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00471-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы облигаций (государственный регистрационный номер программы облигаций 4-00471-R-001P от 16.05.2019), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018M7 (далее – «Облигации», «Облигации выпуска»).

2.2. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе выпуску облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога, и дата его государственной регистрации: 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019.

2.3. Вид и описание имущества, переставшего являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) такого имущества, а в случае, если таким имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное ипотекой требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного ипотекой требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены:

Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Номер/наименование Залогового счета

Размер денежного требования

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 - ?

Итого:

Денежные требования по траншам "А" - ?

2.4. Дата, с которой соответствующее имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): не применимо.

2.5. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) такого имущества, а в случае, если таким имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное ипотекой требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного ипотекой требования и номер государственной регистрации ипотеки:

Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Номер/наименование Залогового счета

Размер денежного требования

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 118 219 282,01?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 - ?

Итого: 118 219 282,01 ?

Денежные требования по траншам "А" - ?

Номер/наименование Залогового счета Исходящий остаток средств на залоговом счете на 31.07.2020

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) 10 000 000 000,00 ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 5 983 250,21 ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 - ?

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 - ?

Итого: 10 005 983 250,21?

Основная сумма долга и начисленные, но невыплаченные % на 31.07.2020

Денежные требования по траншам "А" - ?

Размер залогового обеспечения, всего: 10 005 983 250,21?

2.6. Дата, с которой соответствующее имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 31.07.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Донской

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru