ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Сбер Управление Активами" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО «Сбер Управление Активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.12.2018, N 3636
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 28.10.2020 17,08
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 27.10.2020 17,10
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,1169591
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 28.10.2020 13 660 983,75
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 27.10.2020 13 680 642,40
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,14
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
Генеральный директор Е.Ю. Зайцев
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия