ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК ТФГ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Рублевые облигации» на 28 октября 2020 года

1. Управляющая компания: АО "УК ТФГ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 28.09.2006, N 0626-94123756

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 27.10.2020 376.07

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 28.10.2020 375.11

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.26%

8. Стоимость чистых активов, руб., на 27.10.2020 3 513 323 424.21

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.10.2020 3 504 390 408.85

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.25%

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru