ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "Райффайзен Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 22.01.2021 17:05:52) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=J3Yn8-AgRa02FFpl-A-C0ooQQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: корректируются пункты 5 в части указания стоимости инвестиционного пая и пункт 7
ООО «УК «Райффайзен Капитал»
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Еврооблигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.09.2020, N 4154
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 21.01.2021 12,96
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 20.01.2021 12,97
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,077101
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 21.01.2021 2 073 713,26
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 20.01.2021 2 075 235,92
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,07
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
Генеральный директор О.И. Сумина
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия