ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" - Иное сообщение

Сообщение о нераскрытии стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Биржевого ПИФ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2

1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.ingosinvest.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.08.2022

2. Содержание сообщения

Управляющая компания сообщает о том, что в связи с невозможностью определения стоимости активов, составляющих имущество Биржевого ПИФ, вследствие сложившейся на финансовом рынке ситуации, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, НЕ РАСКРЫВАЕТ информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по состоянию на 11.08.2022 в отношении Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (Правила зарегистрированы Банком России 05.07.2021 за № 4490).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиции? в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный паи? паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), которая уменьшает доходность инвестирования, информация о предусмотренных скидках (надбавках) содержится в правилах доверительного управления соответствующим фондом. Получить информацию об управляющей компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса Управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021)

Наталья Александровна Корабельникова

4.2. Дата 12.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru