Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "КарМани" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9 стр. 2 пом. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746915781

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730634468

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00321-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые процентные, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения, размещаемые по закрытой подписке.

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-02-00321-R от 27.01.2022 г.

2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО МФК «КарМани», Приказы № 187/22 и № 188/22 от 23 сентября 2022 года.

Содержание решения:

1) Установить процентную ставку купона по Облигациям на 1 (Первый) купонный период в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода на одну Облигацию за 1 (Первый) купонный период в размере 15,62 руб. (Пятнадцать) рублей 62 копейки.

2) Установить, что процентные ставки по купонным периодам Облигаций со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) равны процентной ставке 1 (первого) купонного периода.

3) Установить, что по усмотрению Эмитента по Облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение в размере 10% (Десять процентов) от номинальной стоимости Облигации в даты окончания 6 (Шестого), 12 (Двенадцатого), 18 (Восемнадцатого), 24 (Двадцать четвертого) и 30 (Тридцатого) купонных периодов.

2.4 дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 23.09.2022 г.

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО МФК «КарМани».

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1 купонный период: 29.09.2022 - 29.10.2022

2 купонный период: 29.10.2022 - 28.11.2022

3 купонный период: 28.11.2022 - 28.12.2022

4 купонный период: 28.12.2022 - 27.01.2023

5 купонный период: 27.01.2023 - 26.02.2023

6 купонный период: 26.02.2023 - 28.03.2023

7 купонный период: 28.03.2023 - 27.04.2023

8 купонный период: 27.04.2023 - 27.05.2023

9 купонный период: 27.05.2023 - 26.06.2023

10 купонный период: 26.06.2023 - 26.07.2023

11 купонный период: 26.07.2023 - 25.08.2023

12 купонный период: 25.08.2023 - 24.09.2023

13 купонный период: 24.09.2023 - 24.10.2023

14 купонный период: 24.10.2023 - 23.11.2023

15 купонный период: 23.11.2023 - 23.12.2023

16 купонный период: 23.12.2023 - 22.01.2024

17 купонный период: 22.01.2024 - 21.02.2024

18 купонный период: 21.02.2024 - 22.03.2024

19 купонный период: 22.03.2024 - 21.04.2024

20 купонный период: 21.04.2024 - 21.05.2024

21 купонный период: 21.05.2024 - 20.06.2024

22 купонный период: 20.06.2024 - 20.07.2024

23 купонный период: 20.07.2024 - 19.08.2024

24 купонный период: 19.08.2024 - 18.09.2024

25 купонный период: 18.09.2024 - 18.10.2024

26 купонный период: 18.10.2024 - 17.11.2024

27 купонный период: 17.11.2024 - 17.12.2024

28 купонный период: 17.12.2024 - 16.01.2025

29 купонный период: 16.01.2025 - 15.02.2025

30 купонный период: 15.02.2025 - 17.03.2025

31 купонный период: 17.03.2025 - 16.04.2025

32 купонный период: 16.04.2025 - 16.05.2025

33 купонный период: 16.05.2025 - 15.06.2025

34 купонный период: 15.06.2025 - 15.07.2025

35 купонный период: 15.07.2025 - 14.08.2025

36 купонный период: 14.08.2025 - 13.09.2025

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям: 210 810 000 (Двести десять миллионов восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 421 рубль 62 копейки.

2.8 общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 810 000,00 руб. (Семь миллионов восемьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 15,62 руб. (Пятнадцать рублей 62 копейки) на одну Облигацию;

2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 810 000,00 руб. (Семь миллионов восемьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 15,62 руб. (Пятнадцать рублей 62 копейки) на одну Облигацию;

3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 810 000,00 руб. (Семь миллионов восемьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 15,62 руб. (Пятнадцать рублей 62 копейки) на одну Облигацию;

4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 810 000,00 руб. (Семь миллионов восемьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 15,62 руб. (Пятнадцать рублей 62 копейки) на одну Облигацию;

5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 810 000,00 руб. (Семь миллионов восемьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 15,62 руб. (Пятнадцать рублей 62 копейки) на одну Облигацию;

6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 810 000,00 руб. (Семь миллионов восемьсот десять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 15,62 руб. (Пятнадцать рублей 62 копейки) на одну Облигацию;

Также выплате подлежит 10% (Десять процентов) номинальной стоимости Облигаций, что соответствует величине 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на все Облигации выпуска или 100,00 (Сто рублей) 00 копеек на одну Облигацию;

7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 025 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 14,05 руб. (Четырнадцать рублей 05 копеек) на одну Облигацию;

8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 025 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 14,05 руб. (Четырнадцать рублей 05 копеек) на одну Облигацию;

9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 025 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 14,05 руб. (Четырнадцать рублей 05 копеек) на одну Облигацию;

10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 025 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 14,05 руб. (Четырнадцать рублей 05 копеек) на одну Облигацию;

11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 025 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 14,05 руб. (Четырнадцать рублей 05 копеек) на одну Облигацию;

12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 7 025 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 14,05 руб. (Четырнадцать рублей 05 копеек) на одну Облигацию;

13) за 13 (Тринадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 6 245 000,00 руб. (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 12,49 руб.(Двенадцать рублей 49 копеек) на одну Облигацию;

14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 6 245 000,00 руб. (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 12,49 руб.(Двенадцать рублей 49 копеек) на одну Облигацию;

15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 6 245 000,00 руб. (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 12,49 руб.(Двенадцать рублей 49 копеек) на одну Облигацию;

16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 6 245 000,00 руб. (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 12,49 руб.(Двенадцать рублей 49 копеек) на одну Облигацию;

17) за 17 (Семнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 6 245 000,00 руб. (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 12,49 руб.(Двенадцать рублей 49 копеек) на одну Облигацию;

18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 6 245 000,00 руб. (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 12,49 руб.(Двенадцать рублей 49 копеек) на одну Облигацию;

19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 5 465 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 10,93 руб. (Десять рублей 93 копейки) на одну Облигацию;

20) за 20 (Двадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 5 465 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 10,93 руб. (Десять рублей 93 копейки) на одну Облигацию;

21) за 21 (Двадцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 5 465 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 10,93 руб. (Десять рублей 93 копейки) на одну Облигацию;

22) за 22 (Двадцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 5 465 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 10,93 руб. (Десять рублей 93 копейки) на одну Облигацию;

23) за 23 (Двадцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 5 465 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 10,93 руб. (Десять рублей 93 копейки) на одну Облигацию;

24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 5 465 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 10,93 руб. (Десять рублей 93 копейки) на одну Облигацию;

25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 4 685 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 9,37 руб. (Девять рублей 37 копеек) на одну Облигацию;

26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 4 685 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 9,37 руб. (Девять рублей 37 копеек) на одну Облигацию;

27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 4 685 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 9,37 руб. (Девять рублей 37 копеек) на одну Облигацию;

28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 4 685 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 9,37 руб. (Девять рублей 37 копеек) на одну Облигацию;

29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 4 685 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 9,37 руб. (Девять рублей 37 копеек) на одну Облигацию;

30) за 30 (Тридцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 4 685 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 9,37 руб. (Девять рублей 37 копеек) на одну Облигацию;

31) за 31 (Тридцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 3 905 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 7,81 руб. (Семь рублей 81 копейка) на одну Облигацию;

32) за 32 (Тридцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 3 905 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 7,81 руб. (Семь рублей 81 копейка) на одну Облигацию;

33) за 33 (Тридцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 3 905 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 7,81 руб. (Семь рублей 81 копейка) на одну Облигацию;

34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 3 905 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 7,81 руб. (Семь рублей 81 копейка) на одну Облигацию;

35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 3 905 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 7,81 руб. (Семь рублей 81 копейка) на одну Облигацию;

36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19% (Девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 3 905 000,00 руб. (Три миллиона девятьсот пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 7,81 руб. (Семь рублей 81 копейка) на одну Облигацию;

Также выплате подлежит 50% (Пятьдесят процентов) номинальной стоимости Облигаций, что соответствует величине 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на все Облигации выпуска или 500,00 (Пятьсот рублей) 00 копеек на одну Облигацию;

2.9. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.10 дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1 купонный период: 29.10.2022

За 2 купонный период: 28.11.2022

За 3 купонный период: 28.12.2022

За 4 купонный период: 27.01.2023

За 5 купонный период: 26.02.2023

За 6 купонный период: 28.03.2023

За 7 купонный период: 27.04.2023

За 8 купонный период: 27.05.2023

За 9 купонный период: 26.06.2023

За 10 купонный период: 26.07.2023

За 11 купонный период: 25.08.2023

За 12 купонный период: 24.09.2023

За 13 купонный период: 24.10.2023

За 14 купонный период: 23.11.2023

За 15 купонный период: 23.12.2023

За 16 купонный период: 22.01.2024

За 17 купонный период: 21.02.2024

За 18 купонный период: 22.03.2024

За 19 купонный период: 21.04.2024

За 20 купонный период: 21.05.2024

За 21 купонный период: 20.06.2024

За 22 купонный период: 20.07.2024

За 23 купонный период: 19.08.2024

За 24 купонный период: 18.09.2024

За 25 купонный период: 18.10.2024

За 26 купонный период: 17.11.2024

За 27 купонный период: 17.12.2024

За 28 купонный период: 16.01.2025

За 29 купонный период: 15.02.2025

За 30 купонный период: 17.03.2025

За 31 купонный период: 16.04.2025

За 32 купонный период: 16.05.2025

За 33 купонный период: 15.06.2025

За 34 купонный период: 15.07.2025

За 35 купонный период: 14.08.2025

За 36 купонный период: 13.09.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калугина

3.2. Дата 23.09.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru