ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МБЭС - Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещенных эмитентом облигаций

Сообщение о существенном факте

о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества

1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102

1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом): биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018, далее также – Программа), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100VX2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее по тексту – Биржевые облигации).

2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: обязанность приобретать Биржевые облигации предусмотрена Программой. Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный пунктом 10.1 Программы срок.

2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T – T(i -1))/ 365/ 100%, где

i - порядковый номер 9-го купонного периода;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала 9-го купонного периода;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 9-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 09 октября 2023 года (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: решением Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества, принятым 27 сентября 2022 года, были установлены размеры процентных ставок 7-го и 8-го купонных периодов по Биржевым облигациям, после которых остались неопределенными ставки с 9-го по 20-й купонные периоды, в результате чего у Эмитента возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8 (восьмого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в пункте 10.1 Программы.

2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций: Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го купонного периода – с 28 сентября 2023 года по 04 октября 2023 года включительно (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - Агент по приобретению): Публичное акционерное общество Банк Синара, ОГРН 1026600000460, ИНН 6608003052, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12.01.2006 г., лицензия на осуществление дилерской деятельности № 065-08844-010000 от 12.01.2006 г., почтовый адрес для передачи Уведомлений: 105064, г. Москва, Земляной Вал, дом 9, БЦ СИТИДЕЛ (контактный телефон для передачи корреспонденции +7 (495) 771-70-95, доб. 65683), электронная почта DCM@sinara-finance.ru.

Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

3. Подпись

3.1. Директор Управления казначейских операций Международного банка экономического сотрудничества

(по доверенности № 076/25-Д от 03.08.2023 г.) Ивашковский Н.С.

(подпись)

3.2. Дата «18» сентября 2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru