ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ВЫПЛАТАХ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 03.10.2024.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-08 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации серии 001Р-08).

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-08-00122-A-001P от 09.10.2017.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU000A0ZYCP5.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):

DBVUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Длительность четырнадцатого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня с 04.04.2024 по 03.10.2024.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Четырнадцатый купон: 8 028 000 000 (Восемь миллиардов двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

80,28 руб. (Восемьдесят рублей двадцать восемь копеек) на одну Биржевую облигацию серии 001Р-08.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

100 000 000 (Сто миллионов) Биржевых облигаций серии 001Р-08.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Четырнадцатый купон: 03.10.2024.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

100%.

2.10. В случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнено эмитентом не в полном объеме, причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме:

Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления А.В. Конограй

3.2. 03 октября 2024 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru