ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А

1.4. ИНН Управляющей компании: 7825489723

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00069 от 17.06.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.tkbip.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=272

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 22.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 24.12.2002, N 0078-58234010

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 21.10.2024: 1 504 820 138,56

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 18.10.2024: 1 501 117 430,74

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,25

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 21.10.2024: 8 704,10

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 18.10.2024: 8 672,34

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,3662218

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 рабочих дней: -2.24%; за 250 рабочих дней: -5.87%

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону (812) 332-7-332 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: https://tkbip.ru/sales/)

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Д.Н. Тимофеев

4.2. Дата 22.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru