ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" - Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Регистрация выпуска ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 29, к. 2 литер А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1129847028850

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804500052

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00192-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39142

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Коммерческие облигации бездокументарные серии КО-01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, имеющие идентификационный номер 4CDE-01-00192-L от 30.10.2024 г. (далее – «Коммерческие облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.;

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска, (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и дата его государственной регистрации: 4CDE-01-00192-L от 30.10.2024 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.

2.6. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей облигаций: Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей будет указан в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (далее – «Условия размещения») в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции, действующей с 01.01.2020 и Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг".

2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо.

2.8. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения: Цена размещения Коммерческих облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Коммерческую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Коммерческой облигации. Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям. НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...12, НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации в рублях Российской Федерации; Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Коммерческих облигаций); T - дата расчёта накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а в случае, если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: срок размещения Коммерческих облигаций будет указан в Условиях размещения.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг не предоставляется НРД одновременно с представлением Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент не планирует регистрацию Проспекта в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг; Эмитент не планирует регистрацию Проспекта, поскольку соблюдается условие, предусмотренное подпунктом 4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Шевелева А.В.

3.2. Дата 30.10.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru