ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-525, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022 и 02.05.2024), регистрационный номер выпуска 6-525-01326-B-001P от 21.10.2024 (далее – «Облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109WN2.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка по купонному периоду определяется в соответствии с Решением о выпуске, Решением о ключевых условиях выпуска и Приказом Председателя Правления от 03.12.2024 № 1543.

Ставка по купонному периоду утверждена в размере 0.01% (Ноль целых одна сотая процентов) годовых решением Председателя Правления о дате начала размещения, цене размещения и принятии Решения об определении ключевых условий выпуска структурных облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в рамках Программы структурных облигаций серии С-1 (Приказ № 1543 от 03.12.2024).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по Облигациям – 03.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо, т.к. решение принято Председателем Правления (Приказ № 1543 от 03.12.2024).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала купонного периода: 09.12.2024.

Дата окончания купонного периода: 10.12.2029.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

0,01% (Ноль целых одна сотая процента) годовых, что составляет 250 500,00 российских рублей (Двести пятьдесят тысяч пятьсот российских рублей ноль копеек).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

0,01% (Ноль целых одна сотая процента) годовых, что составляет 0,50 российских рублей (Ноль российских рублей пятьдесят копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, т.к. начисленные доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям должна быть исполнена – 10.12.2029.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Б. Соколов

3.2. Дата 04.12.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru