ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО РОСБАНК - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации устойчивого развития с централизованным учетом прав серии БО-003Р-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций серии БО-003Р-01, c возможностью досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02272-B-003P от 30 марта 2023 года, ISIN RU000A1062L7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DGFXFB (далее - Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость Биржевых облигаций и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Номинальная стоимость не является доходом. Номинальная стоимость выплачивается в связи с досрочным погашением Биржевых облигаций.
Накопленный купонный доход в связи с досрочным погашением Биржевых облигаций выплачивается за период с 07.10.2024 по 03.12.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 50 105 956,86 рублей, из них 49 347 000,00 рублей в счет погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и 758 956,86 рублей в счет выплаты накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям на дату досрочного погашения.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 1015,38 рублей, из них 1 000,00 рублей в счет погашения номинальной стоимости одной Биржевой облигации и 15,38 рублей в счет выплаты накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию на дату досрочного погашения.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 49 347 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 03.12.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и(или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство выполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов исполнена в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
Службы корпоративного секретаря
ПАО РОСБАНК _________________ М.В. Пелипенко
(подпись)
3.2. Дата: 04 декабря 2024 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия