ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК "Регионфинансресурс" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Регионфинансресурс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «УК «Регионфинансресурс»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д.7, корп. 2, этаж 2, ком. 43(часть)

1.4. ИНН Управляющей компании: 7705619057

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00678 от 08.12.2009

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.yk-rfr.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35176

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 28.02.2012, N 2321

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.03.2026: 6 702 214 471,45

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.02.2026: 6 870 901 866,74

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -2,46

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.03.2026: 3 456,77

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.02.2026: 3 543,77

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -2,4550126

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК «Регионфинансресурс» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://www.yk-rfr.ru/

http://www.yk-rfr.ru/zpif-nedvizhimosti-kommercheskaya-nedvizhimost/#dokumentiFondaDiv

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35176

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

В.В. Галкин

4.2. Дата 01.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru