ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГПБ Финанс" - Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 39, помещ. 1/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700405413

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9706046074

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00158-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39145

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением, размещаемые по открытой подписке дополнительно к выпуску биржевых облигаций серии 001Р-10Р (регистрационный номер выпуска 4B02-10-00158-L-001P от 17.02.2026) в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р с регистрационным номером 4-00158-L-001P-02E от 26.06.2024 (далее – Биржевые облигации Дополнительного выпуска № 1).

Регистрационный номер: 4B02-10-00158-L-001P от 09.04.2026.

Международные коды: ISIN: RU000A10EDA4, CFI: DBVGFB.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 12.02.2028.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-10-00158-L-001P от 09.04.2026.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: примерное количество размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 - 6 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:

Дата начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1: 16.04.2026.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 и Дата начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 совпадают.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию Дополнительного выпуска № 1, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1.

Покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям Дополнительного выпуска № 1, рассчитываемый на Дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 и определяемый по следующей формуле:

tj

НKД=? ДDj,

Dj0+1

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j равен 2;

tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1;

ДDj – доход по каждой Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDj = Nom * RDj/ 365?100%,

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1 в российских рублях;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.

Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение об установлении цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 принято 13.04.2026 Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ГПБ Финанс».

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ООО "ГПБ Финанс" (На основании Доверенности №77/822-н/77-2026-1-25 от 16.01.2026)

Полина Александровна Криворотова

3.2. Дата 14.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru