ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БКС Управление благосостоянием" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 28.01.2026 14:25:02) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OPjjHhgtjUi46i4lMXl0SA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 14.09.1998, N 0029-18610555
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.01.2026: 4 143 813 694,35
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.01.2026: 4 118 682 299,91
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,61
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.01.2026: 203,42
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.01.2026: 202,17
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,6182915
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): За двадцать рабочих дней на дату 27.01.2026 г.: 3.71 %. За двести пятьдесят рабочих дней на дату 27.01.2026 г.: 4.79 %
Корректировка данных п. 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и п. 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая в связи с неверными данными в ранее опубликованном сообщении
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия